アイナボHD Research Memo(5):財務基盤は安定。手元のネットキャッシュは11,534百万円
2. 財務状況
アイナボホールディングス<7539>の2022年9月期末の財務状況を見ると、流動資産は31,645百万円(前期末比4,499百万円増)となった。主要科目では現金及び預金584百万円減、受取手形・完成工事未収入金等3,000百万円増、未成工事支出金1,511百万円増となった。固定資産は10,994百万円(同1,218百万円増)となったが、内訳は有形固定資産が6,599百万円(同1,012百万円増)、無形固定資産288百万円(同155百万円減、内のれんが45百万円減)、投資その他の資産4,106百万円(同361百万円増)となった。この結果、資産合計は42,640百万円(同5,718百万円増)となった。
流動負債は17,868百万円(前期末比4,537百万円増)となった。主な変動要因は支払手形・工事未払金等の増加2,384百万円、ファクタリング未払金の増加1,070百万円である。固定負債は1,562百万円(同171百万円増)となった。この結果、負債合計は19,430百万円(同4,708百万円増)となった。純資産合計は23,209百万円(同1,009百万円増)となった。主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加1,224百万円によるものである。
2022年9月期末現在で、現金及び預金12,195百万円に対して長短合わせた借入金は661百万円にとどまり、手元のネットキャッシュ(現金及び預金-長期・短期借入金)は11,534百万円と豊富である。財務基盤は強固と言える。
3. キャッシュ・フローの状況
2022年9月期のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは395百万円の収入となった。主な収入は税金等調整前当期純利益の計上2,447百万円、仕入債務の増加1,752百万円で、主な支出は売上債権の増加1,047百万円、棚卸資産の増加1,632百万円であった。投資活動によるキャッシュ・フローは388百万円の収入となった。主な支出は有形固定資産の取得71百万円、主な収入は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入426百万円であった。財務活動によるキャッシュ・フローは1,457百万円の支出となった。主な支出は長短借入金の返済993百万円、配当金の支払額415百万円であった。この結果、現金及び現金同等物は666百万円減少し、期末残高は12,113百万円となった。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 寺島 昇)
<NS>
45歳個性派俳優の背中にビッシリ「和彫り」まさかの“タトゥー”披露に「本物?」「最高!」
水原一平被告、米国刑務所でも「ただギャンブル漬けになって…」37歳東大准教授が推察
アン・ドゥ・トロワ……にゃんこバレエ団結成にゃ ポーズの美しさにうっとり
ヒロミ、水原被告の米刑務所生活に「みんな『ギャンブラ来るぜー』みたいな」
日テレ尾崎里紗アナ6月末での退社報告「故郷の福岡で子育ても仕事もしていくその未来に向けて」
磯山さやか、終始無言の水原一平被告を心配 弁護士と「コミュニケーションが取れてないのかな」
石原良純、大谷翔平と水原一平被告をめぐるドジャースの対応を称賛「危機管理がすごい」
ポール・マッカートニー 資産が10億ポンド以上、英国ミュージシャン初の「ビリオネア」に
絢香「母として尊敬」工藤静香「今は2人の立派なママ」顔を寄せ合うツーショット公開
【シャトレーゼ】通販限定「5月の福箱 アイス・冷食セット」これからの季節にぴったりなかき氷も!
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
大谷翔平が不運な判定で2度見逃し三振 「えん罪退場」で話題の球審は引き揚げる大谷にブチギレ
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
吉野家が「マスク外し強要疑惑」でプチ炎上、店員さんに聞いてみると……
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
時代劇の常識を覆す!仇討ち・無礼討ちの厳格なルール
マンション刺殺、被害者は19歳大学生の女性 大阪・枚方
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
大谷翔平が不運な判定で2度見逃し三振 「えん罪退場」で話題の球審は引き揚げる大谷にブチギレ
完全にダマされた! 『ラヴィット!』あのちゃん“事故レベル”大暴走は『水ダウ』遠隔操作のしわざだった ネットも納得
73歳神田正輝「旅サラダ」生放送で“12歳下俳優”から呼び捨てされ激論
45歳個性派俳優の背中にビッシリ「和彫り」まさかの“タトゥー”披露に「本物?」「最高!」
水原一平被告、米国刑務所でも「ただギャンブル漬けになって…」37歳東大准教授が推察
アン・ドゥ・トロワ……にゃんこバレエ団結成にゃ ポーズの美しさにうっとり
ヒロミ、水原被告の米刑務所生活に「みんな『ギャンブラ来るぜー』みたいな」
日テレ尾崎里紗アナ6月末での退社報告「故郷の福岡で子育ても仕事もしていくその未来に向けて」
石原良純、大谷翔平と水原一平被告をめぐるドジャースの対応を称賛「危機管理がすごい」
磯山さやか、終始無言の水原一平被告を心配 弁護士と「コミュニケーションが取れてないのかな」
ポール・マッカートニー 資産が10億ポンド以上、英国ミュージシャン初の「ビリオネア」に
絢香「母として尊敬」工藤静香「今は2人の立派なママ」顔を寄せ合うツーショット公開
【シャトレーゼ】通販限定「5月の福箱 アイス・冷食セット」これからの季節にぴったりなかき氷も!