三機工業 Research Memo(5):現金預金の減少は一時的で、財務状況に問題なし
2. 財務状況
三機工業<1961>の2023年3月期末の財務状況は、流動資産は115,512百万円(前期末比10,230百万円減)となった。主な増減要因は現金預金の減少17,829百万円、売掛債権(受取手形・電子記録債権・完成工事未収入金等・契約資産)の増加10,379百万円などによる。固定資産は56,793百万円(同1,073百万円減)となった。主に減価償却による有形固定資産の減少467百万円、システム開発による無形固定資産の増加1,047百万円、投資有価証券の減少による投資その他の資産の減少1,653百万円が増減要因となった。この結果、2023年3月期末の総資産は172,305百万円(同11,303百万円減)となった。現金預金が大きく減少したのは、協力会社への支払いサイトを従来の120日から60日に短縮したことに伴う一時的なものであり、懸念される内容ではない。
流動負債は69,649百万円(前期末比9,560百万円減)となった。主な増減要因は買掛債務(電子記録債務を含む工事未払金)の減少3,779百万円、短期借入金の減少2,211百万円、未払法人税等の減少1,820百万円などによる。固定負債は11,742百万円(同1,620百万円増)となった。主に長期借入金の増加1,080百万円、退職給付に係る負債の増加1,280百万円が増減要因となった。この結果、負債合計は81,392百万円(同7,939百万円減)となった。純資産合計は、90,913百万円(同3,364百万円減)となったが、主に配当金支払いによる利益剰余金の減少2,046百万円、その他有価証券評価差額金の減少1,533百万円によるものである。
3. キャッシュ・フローの状況
2023年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは10,584百万円の支出となった。主な収入は、税金等調整前当期純利益の計上6,935百万円、減価償却費1,511百万円によるもので、主な支出は、売上債権及び契約資産の増加10,328百万円、仕入債務の減少3,793百万円である。投資活動によるキャッシュ・フローは969百万円の支出となった。主に有形固定資産の取得による支出1,007百万円が要因となった。財務活動によるキャッシュ・フローは8,327百万円の支出となった。主な支出は、長期借入金の返済による支出3,140百万円、自己株式の取得2,347百万円、配当金の支払額4,743百万円となった。
この結果、2023年3月期の現金及び現金同等物は19,829百万円減少し、同期末残高は24,949百万円となった。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 寺島 昇)
<SI>
「徳川家康の末裔」ギャル芸人が剛力彩芽に「元カレ」トークぶっ込む緊急事態!「ツマミ」
藤井聡太王将、就位式で選んだ意外な記念品 会場にどよめき
ソフトバンク和田毅、中日根尾昂、板山祐太郎、楽天荘司康誠、山田遥楓を抹消/23日公示
宮根誠司「いつもエネルギーにあふれている…整理がつかない」真島茂樹さん悼む
すがちゃん最高No.1、その辺の草を食べて初心に帰る「あの頃を思い出しました」
中尾彬さん「それで一緒になろうと思った」追悼「徹子の部屋」で池波志乃とのなれそめ語る
最近の偽アマゾンサイトの傾向は?→クレカ情報クレクレサイトになっていた
新井恵理那、朝番組で共演の中尾彬さん追悼「ニタリとしながらわざと怒ったような口調…寂しい」
東芝:300mmウエハー対応パワー半導体新製造棟を竣工
つばさの党代表らの衆院補選妨害容疑 警察庁長官「許されない」
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
藤田ニコル「初めてした日」ゆうちゃみ「体位とかも全部」親に明かしたギャル的「性事情」に騒然
吉住、なぜかR-1グランプリの大爆笑ネタが炎上させられてしまう事態に
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
俳優の中尾彬さんが死去、81歳 幅広く活躍 トレードマークは「ねじねじ」 妻は池波志乃
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
完全にダマされた! 『ラヴィット!』あのちゃん“事故レベル”大暴走は『水ダウ』遠隔操作のしわざだった ネットも納得
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
「徳川家康の末裔」ギャル芸人が剛力彩芽に「元カレ」トークぶっ込む緊急事態!「ツマミ」
藤井聡太王将、就位式で選んだ意外な記念品 会場にどよめき
ソフトバンク和田毅、中日根尾昂、板山祐太郎、楽天荘司康誠、山田遥楓を抹消/23日公示
宮根誠司「いつもエネルギーにあふれている…整理がつかない」真島茂樹さん悼む
すがちゃん最高No.1、その辺の草を食べて初心に帰る「あの頃を思い出しました」
中尾彬さん「それで一緒になろうと思った」追悼「徹子の部屋」で池波志乃とのなれそめ語る
最近の偽アマゾンサイトの傾向は?→クレカ情報クレクレサイトになっていた
新井恵理那、朝番組で共演の中尾彬さん追悼「ニタリとしながらわざと怒ったような口調…寂しい」
東芝:300mmウエハー対応パワー半導体新製造棟を竣工
つばさの党代表らの衆院補選妨害容疑 警察庁長官「許されない」