ナガイレーベ Research Memo(7):財務内容は堅固、手元の現金及び預金は250億円と高水準
2. 財務状況
ナガイレーベン<7447>の財務状況は引き続き安定している。2024年8月期第2四半期末の資産合計は45,577百万円となり、前期末比1,799百万円減少した。流動資産は37,229百万円となり同1,765百万円減少したが、主な要因は現金及び預金の減少2,097百万円、電子記録債権を含む受取手形及び売掛金の減少77百万円、棚卸資産の増加942百万円などによる。一方で、固定資産は8,348百万円となり同34百万円減少したが、主な要因は減価償却による有形固定資産の減少53百万円、投資その他資産の増加21百万円などによる。
負債合計は3,735百万円となり前期末比428百万円減少した。主な要因は支払手形及び買掛金の増加40百万円、未払法人税等の減少308百万円、その他流動負債の減少119百万円などによる。純資産合計は41,842百万円となり同1,371百万円減少したが、主な要因は配当金の支払いなどによる利益剰余金の減少797百万円、自己株式の増加による減少616百万円などによる。この結果、2024年8月期第2四半期末の自己資本比率は91.8%(前期末は91.2%)となった。
3. キャッシュ・フローの状況
2024年8月期第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは83百万円の支出であったが、主な収入は税金等調整前四半期純利益の計上1,639百万円、減価償却費130百万円、仕入債務の増加40百万円などで、一方で主な支出は売上債権の増加11百万円、棚卸資産の増加942百万円であった。投資活動によるキャッシュ・フローは890百万円の支出であったが、主な支出は有形固定資産の取得81百万円、定期預金の増加(ネット)800百万円であった。財務活動によるキャッシュ・フローは1,925百万円の支出となったが、主な収入は、自己株式の取得のための預託金の減少626百万円で、主な支出は配当金の支払額1,925百万円、自己株式の取得626百万円であった。この結果、期間中の現金及び現金同等物は2,897百万円減少し、四半期末の現金及び現金同等物の残高は4,861百万円となった。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 寺島 昇)
<SI>
星野源の不倫疑惑情報にアイドルが憤り「1億以上のインプ稼ぎ」「言ったもの勝ちではダメ」
脳内出血で療養中のNHK朝ドラ俳優が“激変”、術後初の近影公開 ワイルドな風貌にファン感激
「水曜日のダウンタウン」で親にカミングアウトの早大卒女芸人 Xでトリオ解散を発表
GACKT「変な時代になった」退職代行サービス利用者増加に複雑な思い
【バチェロレッテ】シーズン3は武井亜樹さん! 東大卒で元官僚、華麗なる経歴やプロフィールまとめ
パドレス松井裕樹がレッズ戦で1回1/3無安打無失点 13日ロッキーズ戦から4試合連続無失点
ウィリアム皇太子主催のガーデンパーティーにいとこの王女2人出席、サプライズと話題に
父親の首に浅い切り傷、自傷行為か 東京・品川母子4人死亡
山本由伸の「極端に無駄省いた」独特フォームを上原浩治氏解説 MLB打者戸惑い感じているか?
池上彰さんかたり投資詐欺 広島の男性、710万円被害 容疑者逮捕
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
吉住、なぜかR-1グランプリの大爆笑ネタが炎上させられてしまう事態に
藤田ニコル「初めてした日」ゆうちゃみ「体位とかも全部」親に明かしたギャル的「性事情」に騒然
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
俳優の中尾彬さんが死去、81歳 幅広く活躍 トレードマークは「ねじねじ」 妻は池波志乃
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
完全にダマされた! 『ラヴィット!』あのちゃん“事故レベル”大暴走は『水ダウ』遠隔操作のしわざだった ネットも納得
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
星野源の不倫疑惑情報にアイドルが憤り「1億以上のインプ稼ぎ」「言ったもの勝ちではダメ」
脳内出血で療養中のNHK朝ドラ俳優が“激変”、術後初の近影公開 ワイルドな風貌にファン感激
鈴木福&妹の夢がダンス動画を公開 「双子みたい!!」「顔にすぎー」と話題集める
元日本代表MF長谷部誠が引退会見 会場ではレッズ、代表の歴代ユニやACLトロフィーを展示
父親の首に浅い切り傷、自傷行為か 東京・品川母子4人死亡
20代「理想の年収」589万円 現実とのギャップは200万円超
瓜田純士、エンセン井上容疑者の逮捕に嘆き「合法なわけないじゃないですか」
今季引退の元日本代表MF長谷部誠 今後は指導者の道へ 目指すはEフランクフルトのトップチーム
琵琶湖一周して鳥を数えたら何と…徒歩11日間ビワイチの記録展示
「THE SECOND」2代目王者ガクテンソク、後輩畠中悠に失恋イジり「井上咲楽ちゃん…」