C&R社 Research Memo(9):財務内容は良好、ネットキャッシュは92億円と過去最高水準に積み上がる
3. 財務状況と経営指標
クリーク・アンド・リバー社<4763>の2024年2月期第2四半期末の資産合計は前期末比3,408百万円増加の26,161百万円となった。主な増減要因を見ると、流動資産では現金及び預金が2,750百万円増加したほか、受取手形、売掛金及び契約資産が742百万円増加した。固定資産では有形固定資産が34百万円、のれんが113百万円それぞれ減少した一方で、ソフトウェアが64百万円、投資有価証券が50百万円それぞれ増加した。
負債合計は前期末比2,244百万円増加の10,753百万円となった。M&A資金等を目的に有利子負債が744百万円増加したほか、営業未払金が268百万円、預り金が1,101百万円増加した。純資産合計は同1,164百万円増加の15,408百万円となった。親会社株主に帰属する四半期純利益1,718百万円の計上及び配当金支出604百万円等により利益剰余金が1,111百万円増加した。
経営指標では、経営の安全性を示す自己資本比率が前期末比3.6ポイント低下の58.1%となった。有利子負債や預り金の増加が主因だが、ネットキャッシュ(現金及び預金−有利子負債)は同2,005百万円増加の9,229百万円と過去最高水準に積み上がっていることから財務の健全性は高いと判断される。同社では手元キャッシュを今後の成長に向けた新規事業への投資やM&A資金、株主還元などに充当する方針を示している。収益性については2019年2月期以降上昇傾向が続いており、ROEは2023年2月期で22.2%まで上昇している。現在投資段階にある新規サービスが育ってくれば、収益性もさらに高まるものと弊社では見ている。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲)
<AS>
及川奈央が興奮「学生時代から大好きだった」推しバンドのライブで「涙が止まらず」
高知東生「あまり追い詰めないでくれよ」水原一平被告ウーバー配達員資格の剥奪報道に胸痛める
和田アキ子、吉本芸人のブチギレネタに”公開ダメ出し説教”しスタジオ騒然「何やねん?」
36歳辻希美、夫杉浦太陽との「離婚危機」衝撃告白 藤本美貴驚き「ええ?」
【ソフトバンク】和田毅15年ぶり満塁被弾 初回1死も取れずにDeNA4番牧にグラスラ献上
今いくよさん、坂田利夫さんとの“恋バナ”の真相 くるよさんとの絆 「さんまのまんま」再放送
ケネディ氏を阻む米大統領選討論会の参加基準の壁 クリアなるか
【阪神】渡辺諒にアクシデント カメラマン席に飛び込み動けず担架用意
【ソフトバンク】近藤健介、通算4000打数到達で打率.3082 中西太、長嶋茂雄ら超える
【ルヴァン杯】C大阪が2点を返す!町田にOG&上門弾 2戦合計5-3で準々決勝へあと3点
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
深田えいみ、ビキニ姿で「じゃーん!Jカップ」報告に「成長中」「まジェーっすか」「重そう」
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
歌手の門倉有希さん 乳がんのため死去、50歳「6月6日に永眠」所属事務所が発表
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
三上悠亜、整形したことを事後報告でネット騒然「素っぴんが美しすぎる」「大半を既にいじっておいて今更」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
橋本環奈すぎと話題呼んだアイドル中川心、動画披露し「無加工でこれはやっぱり本物」と反響の声
元「うたのお兄さん」横山だいすけ「NHK出入り禁止になる」 濱家の直球質問にオロオロ
眞鍋かをりさん、ワイドナショーでド正論を言っただけでマスコミにまで炎上させられる異常事態
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
浜崎あゆみ、子供の写真公開に疑いの声止まず「よそのお宅の子供?」
及川奈央が興奮「学生時代から大好きだった」推しバンドのライブで「涙が止まらず」
高知東生「あまり追い詰めないでくれよ」水原一平被告ウーバー配達員資格の剥奪報道に胸痛める
和田アキ子、吉本芸人のブチギレネタに”公開ダメ出し説教”しスタジオ騒然「何やねん?」
36歳辻希美、夫杉浦太陽との「離婚危機」衝撃告白 藤本美貴驚き「ええ?」
【ソフトバンク】和田毅15年ぶり満塁被弾 初回1死も取れずにDeNA4番牧にグラスラ献上
今いくよさん、坂田利夫さんとの“恋バナ”の真相 くるよさんとの絆 「さんまのまんま」再放送
ケネディ氏を阻む米大統領選討論会の参加基準の壁 クリアなるか
【阪神】渡辺諒にアクシデント カメラマン席に飛び込み動けず担架用意
【ソフトバンク】近藤健介、通算4000打数到達で打率.3082 中西太、長嶋茂雄ら超える
【ルヴァン杯】C大阪が2点を返す!町田にOG&上門弾 2戦合計5-3で準々決勝へあと3点