東京通信 Research Memo（6）：電話占い「カリス」及び新規ヘルステックサービスが増収に寄与（2）
3. 財務状況
東京通信<7359>の2022年12月期末における財政状態は、資産合計が3,884百万円（前期末比119百万円減）、負債合計が3,005百万円（同135百万円増）、純資産合計は879百万円（同255百万円減）となった。資産の主な減少要因は、顧客関連資産が131百万円、のれんが91百万円償却により減少したことである。負債の主な増加要因は、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が42百万円、未払金が62百万円増加したことである。純資産の主な減少要因は、最終損失の計上に伴い利益剰余金が265百万円減少したことである。
2022年12月期における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、次のとおりである。
(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー
2022年12月期における営業活動の結果、229百万円の資金流入となった。これは主に、減価償却費281百万円及びのれん償却額91百万円があったことに対し、税金等調整前当期純損失141百万円及び法人税等の支払額166百万円があったことによる。
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー
2022年12月期における投資活動の結果、279百万円の資金流出となった。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出164百万円、有形固定資産の取得による支出46百万円及び無形固定資産の取得による支出76百万円があったことによる。
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー
2022年12月期における財務活動の結果、36百万円の資金流入となった。これは、長期借入れによる収入1,578百万円があった一方、長期借入金の返済による支出1,536百万円及び借入手数料の支払額10百万円があったことによる。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 清水陽一郎）
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