サイバリンクス Research Memo(5):2023年12月期は前期比7.7%の営業減益だが計画比26.6%増
1. 2023年12月期の業績概要
サイバーリンクス<3683>の2023年12月期の連結業績は、売上高15,023百万円(前期比22.9%増)、営業利益1,040百万円(同7.7%減)、経常利益1,062百万円(同6.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益445百万円(同51.1%減)となった。重視している定常収入は、7,692百万円(同11.2%増)と順調に拡大した。モバイルネットワーク事業で減損損失(特別損失)を計上したことから、親会社株主に帰属する当期純利益は大幅減益となった。
全体では前期比で営業減益となったが、2023年5月15日付の修正予測に対しては26.6%上回った。減益の主要因は償却負担増(前期比292百万円増)によるもので、償却前営業利益は前期比12.3%増となり、むしろ内容的には好決算であったと言えるだろう。
経常利益(前期比0.7億円減)の増減要因を分析すると、流通クラウド事業は1.4億円の増益となり全体をけん引した。内訳は収入増(主にサービス提供拡大による定常収入増)による増益2.0億円、ソフトウェア償却費減少による増益0.2億円、販管費などの費用増による減益0.8億円であった。官公庁クラウド事業は1.8億円の減益であったが、収入増による増益が0.6億円、M&Aに係る償却負担増による減益が2.4億円であった。トラスト事業では、引き続き開発投資などを継続したことから増減益はゼロとなり、モバイルネットワーク事業は、NTTドコモによるインセンティブ体系変更の影響などにより1.2億円の減益となった。また全社ベースでは、諸費用などの節減に努めたことなどから0.8億円の増益となった。
流通クラウド事業の経常利益率は初の20%超え
2. 流通クラウド事業
セグメント売上高は前期比7.9%増の4,622百万円、定常収入は同5.4%増の3,781百万円、セグメント利益(経常利益、以下同)は同17.9%増の958百万円となった。セグメント経常利益は過去最高となり、経常利益率は初めて20%を超え20.7%となった。
小売業向けEDIサービス「BXNOAH」などのサービス提供の拡大に加え、「@rms基幹」の中大規模顧客向けバージョンの提案活動を再開し大手顧客2社から受注を獲得した。製品面では、顧客満足度を高めるための速度改善などのブラッシュアップ開発を進めた。企業間連携プラットフォーム「C2Platform」では大手食品小売業にて稼働を開始した。
トピックスとしては、「日食協※」が構築する「共通EDIプラットフォーム」のEDI基盤サービスベンダーの1社に採択された。いわば同協会から「お墨付き」を得たことになり、今後の展開が期待できそうだ。
※一般社団法人日本加工食品卸協会
特に同社が重視するARR(Annual Recurring Revenue=各四半期末月の単月定常収入×12ヵ月)は、2023年12月で38.5億円となっており、2022年12月の37.5億円、2021年12月の34.4億円から着実に増加している。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 寺島 昇)
<SO>
【プレミア12】23日ベネズエラ-米国戦でベネズエラ●なら決定/日本の決勝進出条件
【プレミア12】牧秀悟が豪快満塁弾で今大会初「デスターシャ」東京ドームも呼応して大合唱
【プレミア12】牧秀悟、侍3人目の満塁弾でVデスターシャ!スーパーR連勝で決勝進出大前進
【プレミア12】逆転負けのベネズエラ監督「唯一の誤算は先発したピントが…」初回3失点悔やむ
ブルーノ・マーズとロゼ「アーパツアパツ♪」世界初パフォーマンス公開 MAMA AWARDS
【Minimal】ホリデーシーズン限定で「板チョコレート」が新登場♡
【プレミア12】侍ジャパンが逆転で無傷7連勝 スーパーラウンド唯一2勝無敗で決勝進出へ前進
【11月23日生まれの著名人】田中みな実、佐久間宣行、三瓶、宮澤エマら
松本人志をいじる 1時間51分ノンストップ漫才「2024年度版漫才 爆笑問題のツーショット」
ダイエット講師・松田リエ氏による『食べるほど人生が変わるずぼらダイエット』発売
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
俳優・火野正平さん死去 75歳 腰を骨折し体調崩す
斎藤元彦・前知事の再選確実 兵庫県知事選、失職から返り咲き
3刷目の重版決定!榎原依那のファースト写真集「Inaism」から、完全未公開カットをご紹介♡
岡田将生が高畑充希との結婚発表
小池里奈「超むっっっっっちむち」美バスト輝く黒ブラジャー近影に称賛「色気が増してる」
三浦瑠璃氏、斎藤元彦氏再選に「一番の敗者は当然、マスコミです」と私見
「スケスケ水着美尻」35歳女芸人のセミヌード写真展が大阪でも12月開催決定「本当に最後」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
四千頭身、テレビから消えた理由を明かすも批判殺到「人のせいにするな」
大谷翔平の「盗塁」巡り訴訟、ドジャースなどが訴えられる 50、51個目の盗塁が対象
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
3時のヒロイン福田麻貴(32)は元アイドルだった!昔の姿がかわいいとヲタク歓喜
たぬかな、「あのチビやろ?」迷惑系黒人YouTuberへの苦言が物議
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
【プレミア12】23日ベネズエラ-米国戦でベネズエラ●なら決定/日本の決勝進出条件
【プレミア12】牧秀悟が豪快満塁弾で今大会初「デスターシャ」東京ドームも呼応して大合唱
【プレミア12】牧秀悟、侍3人目の満塁弾でVデスターシャ!スーパーR連勝で決勝進出大前進
【プレミア12】逆転負けのベネズエラ監督「唯一の誤算は先発したピントが…」初回3失点悔やむ
ブルーノ・マーズとロゼ「アーパツアパツ♪」世界初パフォーマンス公開 MAMA AWARDS
【Minimal】ホリデーシーズン限定で「板チョコレート」が新登場♡
松本人志をいじる 1時間51分ノンストップ漫才「2024年度版漫才 爆笑問題のツーショット」
【11月23日生まれの著名人】田中みな実、佐久間宣行、三瓶、宮澤エマら
【プレミア12】侍ジャパンが逆転で無傷7連勝 スーパーラウンド唯一2勝無敗で決勝進出へ前進
ダイエット講師・松田リエ氏による『食べるほど人生が変わるずぼらダイエット』発売