ミロク情報 Research Memo(6):CB型新株予約権付社債の償還資金は借入金と手元資金で充当
3. 財務状況と経営指標
ミロク情報サービス<9928>の2024年3月期第2四半期末の資産合計は、前期末比376百万円減の45,416百万円となった。主な増減要因を見ると、流動資産では現金及び預金が1,826百万円減少し、売上債権が873百万円、棚卸資産が204百万円それぞれ増加した。固定資産ではソフトウェア資産(仮勘定含む)が743百万円増加した一方で、のれんが44百万円、投資有価証券が249百万円それぞれ減少した。ソフトウェア資産の増加は、新製品の開発及び社内情報システム刷新のための開発費を資産計上したものとなっている。
負債合計は前期末比702百万円減少の20,315百万円となった。有利子負債が264百万円、賞与引当金が473百万円それぞれ減少した。純資産合計は同325百万円増加の25,100百万円となった。親会社株主に帰属する四半期純利益1,831百万円の計上と配当金支払額1,343百万円により、利益剰余金が433百万円増加した。
経営指標を見ると、自己資本比率が前期末の53.0%から54.2%に上昇し、有利子負債比率は同4.4%から3.3%に低下するなど、財務内容は引き続き健全な状態にあると判断される。ただ、2023年12月に償還期限を迎える110億円のCB型新株予約権付社債の償還資金として、同年11月に85億円の借入れを実施し手元資金と合わせて返済することになる。これにより有利子負債比率は30%台まで上昇し、ネットキャッシュ(現預金+有価証券-有利子負債)も170億円台から80億円台に減少することになるが、財務内容としては依然健全な状態を維持できるものと弊社では見ている。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲)
<AS>
知事選辞退へずまりゅう怒り「俺を舐めるのも大概にしろよ?俺みたいな大物インフルエンサーと」
巨人坂本勇人が抹消/26日公示
「タモリさんも楽しそう」米大物女性歌手「Mステ」飛び入り写真を公式で公開 HYDEも反応
ポテトチップスとかっぱえびせん「できたて実感パック」がセブン限定発売
そうめんの新しい食べ方! 味の素『Cook Do®』オイスターソース×そうめんで暑い夏を乗り切ろう!
英王室、天皇陛下にガーター勲章を授与 刻まれた日英の歴史
ヤンキース・ジャッジ29号満塁弾「打った瞬間、フェンスを越えると思った」攻守に活躍も敗戦
航空券が安くなるタイミングとは 国際線・国内線何日前が安い?を解説
【西武】巨人からトレード移籍の松原聖弥が1軍合流 背番号「35」のヘルメットで打撃練習
朝ドラ「あんぱん」河合優実と原菜乃華がヒロイン今田美桜の妹役 今田「豪華で心強い方々」
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
都知事選掲示板にヌードポスター ひろゆき氏「世も末」 SNSで批判噴出
イケメンだから許される!堀北真希と山本耕史の「馴れ初め」が映画化希望するレベル
「ひまそらあかね」が突如トレンド入り!都知事選に出馬した暇空茜って一体どんな人?本物なの?
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
都知事選のほぼ全裸ポスター、イメージガールが謝罪 自身が携わる商品PR活動を辞退を発表
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
「愛が生まれた日」藤谷美和子(56)の現在がヤバい!?徘徊生活を送っていた過去も明らかに。
バキ童こと春とヒコーキのぐんぴぃが有吉の壁に登場!「笑いが止まらん」「地上波ゴールデンは草」
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
イケメンだから許される!堀北真希と山本耕史の「馴れ初め」が映画化希望するレベル
都知事選掲示板にヌードポスター ひろゆき氏「世も末」 SNSで批判噴出
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
「愛が生まれた日」藤谷美和子(56)の現在がヤバい!?徘徊生活を送っていた過去も明らかに。
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
松本人志飲み会参加セクシー女優「警察に相談しに行きました」報告「さすがにこれは酷すぎる」
【ネタバレ?】史実で見るキングダムの今後の展開まとめ〜中華統一までの全体像
知事選辞退へずまりゅう怒り「俺を舐めるのも大概にしろよ?俺みたいな大物インフルエンサーと」
巨人坂本勇人が抹消/26日公示
「タモリさんも楽しそう」米大物女性歌手「Mステ」飛び入り写真を公式で公開 HYDEも反応
ポテトチップスとかっぱえびせん「できたて実感パック」がセブン限定発売
そうめんの新しい食べ方! 味の素『Cook Do®』オイスターソース×そうめんで暑い夏を乗り切ろう!
英王室、天皇陛下にガーター勲章を授与 刻まれた日英の歴史
ヤンキース・ジャッジ29号満塁弾「打った瞬間、フェンスを越えると思った」攻守に活躍も敗戦
航空券が安くなるタイミングとは 国際線・国内線何日前が安い?を解説
【西武】巨人からトレード移籍の松原聖弥が1軍合流 背番号「35」のヘルメットで打撃練習
朝ドラ「あんぱん」河合優実と原菜乃華がヒロイン今田美桜の妹役 今田「豪華で心強い方々」