アイナボHD Research Memo(4):財務基盤は安定。手元のネットキャッシュは12,404百万円
2. 財務状況
2021年9月期の財務状況を見ると、流動資産は27,146百万円(前期末比1,969百万円増)となった。主要科目では現金及び預金1,321百万円増、受取手形・完成工事未収入金等446百万円増、未成工事支出金204百万円増とあった。固定資産は9,775百万円(同609百万円増)となったが、内訳は有形固定資産が5,586百万円(同44百万円減)、無形固定資産443百万円(同133百万円減、内のれんが45百万円減)、投資その他の資産3,745百万円(同786百万円増)となった。この結果、資産合計は36,921百万円(同2,578百万円増)となった。
流動負債は13,330百万円(前期末比1,375百万円増)となった。主な変動要因は支払手形・工事未払金等の増加498百万円、ファクタリング未払金の増加181百万円である。固定負債は1,391百万円(同56百万円増)となった。この結果、負債合計は14,722百万円(同1,431百万円増)となった。純資産合計は22,199百万円(同1,147百万円増)となった。主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加882百万円によるものである。
2021年9月期末現在で、現金及び預金12,780百万円に対して長短合わせた借入金は161百万円にとどまっており、手元のネットキャッシュ(現金及び預金-借入金)は12,404百万円と豊富であり、財務基盤は強固である。
3. キャッシュ・フローの状況
2021年9月期のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは1,941百万円の収入となった。主な収入は税金等調整前当期純利益の計上2,142百万円、仕入債務の増加680百万円で、主な支出は売上債権の増加520百万円、たな卸資産の増加225百万円であった。投資活動によるキャッシュ・フローは364百万円の支出となった。主な支出は有形固定資産の取得25百万円、子会社株式の取得285百万円であった。財務活動によるキャッシュ・フローは256百万円の支出となった。主な収入は長短借入金の増加185百万円、主な支出は配当金支払額426百万円であった。この結果、現金及び現金同等物は1,320百万円増加し、期末残高は12,780百万円となった。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 寺島 昇)
<EY>
上皇后美智子さまの週刊新潮報道 宮内庁長官「事実ではない」
NHK「プロフェッショナル」ナレーション収録は5時間 自身を「モノマネ」神田愛花も驚き
大谷翔平4試合連続安打も日本知る敵将ロブロ監督の“大谷包囲網”で連敗「うまく対処できた」
岩井志麻子氏、不倫報道の声優古谷徹をバッサリ「いい年してギラギラしてみっともねえ~」
松平健、真島茂樹さんの最期涙ながらに看取る「生涯ダンサーを貫き通したマジを尊敬し称賛します」
綾小路翔、真島茂樹さん追悼「本当に元気が出るダンスでした」紅白で振り付けを直接教わり感謝
パトカーにはねられ5歳死亡 東京都に6600万円賠償命令 地裁
【阪神】「ノーアウト満塁」トレンド入り 3回無死満塁チャンスで4番5番が倒れて痛い無得点
山崎まさよし「初めてだった父親役、夫婦役」窪塚愛流の真っすぐさに「涙が出てくる…」
キナクシス、インターコスグループのサプライチェーン オーケストレーション ソリューションに選定
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
吉住、なぜかR-1グランプリの大爆笑ネタが炎上させられてしまう事態に
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
藤田ニコル「初めてした日」ゆうちゃみ「体位とかも全部」親に明かしたギャル的「性事情」に騒然
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
俳優の中尾彬さんが死去、81歳 幅広く活躍 トレードマークは「ねじねじ」 妻は池波志乃
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
完全にダマされた! 『ラヴィット!』あのちゃん“事故レベル”大暴走は『水ダウ』遠隔操作のしわざだった ネットも納得
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
上皇后美智子さまの週刊新潮報道 宮内庁長官「事実ではない」
NHK「プロフェッショナル」ナレーション収録は5時間 自身を「モノマネ」神田愛花も驚き
大谷翔平4試合連続安打も日本知る敵将ロブロ監督の“大谷包囲網”で連敗「うまく対処できた」
松平健、真島茂樹さんの最期涙ながらに看取る「生涯ダンサーを貫き通したマジを尊敬し称賛します」
岩井志麻子氏、不倫報道の声優古谷徹をバッサリ「いい年してギラギラしてみっともねえ~」
綾小路翔、真島茂樹さん追悼「本当に元気が出るダンスでした」紅白で振り付けを直接教わり感謝
パトカーにはねられ5歳死亡 東京都に6600万円賠償命令 地裁
【阪神】「ノーアウト満塁」トレンド入り 3回無死満塁チャンスで4番5番が倒れて痛い無得点
山崎まさよし「初めてだった父親役、夫婦役」窪塚愛流の真っすぐさに「涙が出てくる…」
キナクシス、インターコスグループのサプライチェーン オーケストレーション ソリューションに選定