馬渕磨理子が実践!トレードステーション利用術:新元号スタート!テンバガー銘柄の探し方
『馬渕磨理子が実践!トレードステーション利用術』と題して、私が普段のトレードで使っている分析ツール「トレードステーション」について、その活用方法を、最新のニュース情報も交えながらお話しする連載です。
☆テンバガー(株価が10倍となる銘柄)の共通点とは
■マザーズ市場からは多くのテンバガーを輩出
31年間続いた平成(1989年~2019年)が終わり、新元号がスタートしますね。平成の時代には、1999年にマザーズが開設され、マザーズからはたくさんのテンバガー銘柄が輩出されています。みなさんも、トレーダーとして日々銘柄をウォッチしている中で、テンバガーとなった銘柄に出会うことがあると思います。上手く波に乗れる場合もあれば、チャンスを逃してしまいチャートを眺めるだけ・・・となることもあるでしょう。
有名なトレーダーの方々の分析を見てみると、テンバガーの銘柄に「当たった」というより、「当たりに行く」努力をされていると思います。そこで、新元号スタートのこの時期に改めてテンバガーとなった銘柄の共通点を見ていきましょう。
■テンバガー銘柄の共通点
テンバガー銘柄の共通点は時価総額が小さく、利益率が高い銘柄です。今後の成長性のある企業です。さらに詳しく分析すると、
(1) 着実に利益が伸び、業績が拡大している
(2) 業績予想の上方修正、株式分割または東証一部へのカタリストがある
(3) PERが上場直後等に見られるような、極端に高いバリュエーションではない
(4) 安値時点での時価総額は100億円未満
などがあげられます。
成長性のある企業と言っても、株価が既にそれを織り込み、あまりにも高いバリュエーションとなっている銘柄は避けた方がいいです。また、時価総額が小さいほど、少ないエネルギーでも株価が上昇しやすく、テンバガー候補になりやすい傾向があります。
■過去のテンバガー銘柄から今後を予想
トレードステーションのレーダースクリーンに、過去に大きな上昇率を記録した銘柄と、今後株価上昇余地のある銘柄を以下の条件で登録しました。
「2016年、2017年IPO銘柄のうち顕著な上昇率を記録した銘柄」
「2006年~2015年IPO銘柄のうち顕著な上昇率を記録した銘柄」
「今後特に株価上昇余地が大きいと思われる銘柄」
過去の銘柄では、ジャパンエレベーターサービスHD<6544>を例にとってみます。同社は17年3月に222円(調整後)の初値でスタートしました。18年11月16日に高値2,235円を付けテンバガー銘柄となっています。上場日初値基準の予想PERは33.4倍と極端に高いバリュエーションではなかったことが伺えます。テンバガー銘柄になるまでの間の業績は堅調であり、株価も上昇基調が続いたこともあって、株式分割を行っています。さらに、マザーズ市場から東証一部への市場変更も承認されたことも株価を押し上げた要因だといえます。
■マザーズ市場から、今後株価上昇余地が大きいと思われる銘柄
過去の分析をもとに、マザーズ市場から、直近IPO銘柄の絞り込みをすることが有効だと思われます。
条件に当てはまりそうな銘柄としては、ビッグデータ解析のVALUENEX<4422>、RPAソリューション等の提供を行うRPAホールディングス<6572>、ログリー<6579>、ビープラッツ<4381>、エクスモーション<4394>、アクリート<4395>、チームスピリット<4397>などがあげられます。
特に、PM(プロジェクトマネジメント)実行支援を主業とするコンサル会社のマネジメントソリューションズ<7033>はブルーオーシャン市場であり、時価総額も100億円前後で推移しており、注目の企業と言えそうです。
(その他の代表的な『テンバガー銘柄候補』の銘柄リストは、『マネックス証券トレードステーションのHP コラム・レポートのページ』からダウンロードできます。)
次回も、このような形で、話題のニュースから読み解いたテーマとトレードステーションのツールについてお話しします。
※「馬渕磨理子が実践!トレードステーション利用術」は、米国TradeStation Groupが開発したトレーディングツール「トレードステーション」の日本語版(マネックス証券が提供)を馬渕磨理子の見解で注目し、コメントしたものです。開発会社や日本語版提供会社との見解とは異なる場合があります。
(フィスコ企業リサーチレポーター 馬渕磨理子)
<CN>
藤井聡太王将、就位式で選んだ意外な記念品 会場にどよめき
「徳川家康の末裔」ギャル芸人が剛力彩芽に「元カレ」トークぶっ込む緊急事態!「ツマミ」
重盛さと美、思春期に姉と鏡の前で禁断チェック「ウチら自分の○○見たことない」スタジオ騒然
最近の偽アマゾンサイトの傾向は?→クレカ情報クレクレサイトになっていた
すがちゃん最高No.1、その辺の草を食べて初心に帰る「あの頃を思い出しました」
重盛さと美、福岡から上京する際に親へついた衝撃の「ウソ」告白、それ以来東京に「もう18年」
矢沢心“美女5人”食事会でまさかのハプニング「辿り着けてよかった」
旭川実エース田中稜真、自己最速151キロで10球団スカウトにアピール 兄はロッテ田中楓基
宮根誠司「いつもエネルギーにあふれている…整理がつかない」真島茂樹さん悼む
「これが絶望です」何かがおかしい手作りのアイスキャンディーに4万いいね
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
藤田ニコル「初めてした日」ゆうちゃみ「体位とかも全部」親に明かしたギャル的「性事情」に騒然
吉住、なぜかR-1グランプリの大爆笑ネタが炎上させられてしまう事態に
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
俳優の中尾彬さんが死去、81歳 幅広く活躍 トレードマークは「ねじねじ」 妻は池波志乃
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
ヒカル、浮気相手とのLINE流出にドン引きの声「キモすぎる」「吐きそう」
ガーシー、またも綾野剛の暴露写真でネット歓喜「この写真見て笑っちゃう」
完全にダマされた! 『ラヴィット!』あのちゃん“事故レベル”大暴走は『水ダウ』遠隔操作のしわざだった ネットも納得
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
藤井聡太王将、就位式で選んだ意外な記念品 会場にどよめき
「徳川家康の末裔」ギャル芸人が剛力彩芽に「元カレ」トークぶっ込む緊急事態!「ツマミ」
重盛さと美、思春期に姉と鏡の前で禁断チェック「ウチら自分の○○見たことない」スタジオ騒然
最近の偽アマゾンサイトの傾向は?→クレカ情報クレクレサイトになっていた
すがちゃん最高No.1、その辺の草を食べて初心に帰る「あの頃を思い出しました」
重盛さと美、福岡から上京する際に親へついた衝撃の「ウソ」告白、それ以来東京に「もう18年」
矢沢心“美女5人”食事会でまさかのハプニング「辿り着けてよかった」
旭川実エース田中稜真、自己最速151キロで10球団スカウトにアピール 兄はロッテ田中楓基
宮根誠司「いつもエネルギーにあふれている…整理がつかない」真島茂樹さん悼む
高野祐衣"ゆい酒店プロジェクト"2号店!日本酒のお店「yuito.」開店