アイナボHD Research Memo(5):財務基盤は安定。手元のネットキャッシュは11,534百万円
2. 財務状況
アイナボホールディングス<7539>の2022年9月期末の財務状況を見ると、流動資産は31,645百万円(前期末比4,499百万円増)となった。主要科目では現金及び預金584百万円減、受取手形・完成工事未収入金等3,000百万円増、未成工事支出金1,511百万円増となった。固定資産は10,994百万円(同1,218百万円増)となったが、内訳は有形固定資産が6,599百万円(同1,012百万円増)、無形固定資産288百万円(同155百万円減、内のれんが45百万円減)、投資その他の資産4,106百万円(同361百万円増)となった。この結果、資産合計は42,640百万円(同5,718百万円増)となった。
流動負債は17,868百万円(前期末比4,537百万円増)となった。主な変動要因は支払手形・工事未払金等の増加2,384百万円、ファクタリング未払金の増加1,070百万円である。固定負債は1,562百万円(同171百万円増)となった。この結果、負債合計は19,430百万円(同4,708百万円増)となった。純資産合計は23,209百万円(同1,009百万円増)となった。主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加1,224百万円によるものである。
2022年9月期末現在で、現金及び預金12,195百万円に対して長短合わせた借入金は661百万円にとどまり、手元のネットキャッシュ(現金及び預金-長期・短期借入金)は11,534百万円と豊富である。財務基盤は強固と言える。
3. キャッシュ・フローの状況
2022年9月期のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは395百万円の収入となった。主な収入は税金等調整前当期純利益の計上2,447百万円、仕入債務の増加1,752百万円で、主な支出は売上債権の増加1,047百万円、棚卸資産の増加1,632百万円であった。投資活動によるキャッシュ・フローは388百万円の収入となった。主な支出は有形固定資産の取得71百万円、主な収入は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入426百万円であった。財務活動によるキャッシュ・フローは1,457百万円の支出となった。主な支出は長短借入金の返済993百万円、配当金の支払額415百万円であった。この結果、現金及び現金同等物は666百万円減少し、期末残高は12,113百万円となった。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 寺島 昇)
<NS>
長谷川京子、ジュエリー級の輝き&黒ドレスから“ポロリ”
爆笑問題太田光「ずっと気になっている」若手俳優に共通する言葉の“癖”指摘「シリアスな場面で…」
【ソフトバンク】全治4カ月の柳田悠岐、ファーム施設に姿見せず「1週間ぐらい自宅療養」関係者
卒業発表のモー娘。石田亜佑美に竹内朱莉「卒業がワクワクする人は初めて」佐々木莉佳子ら言及
【巨人】菅野智之、12球団本拠地勝利達成「新しい自分を磨く」開幕から無傷5連勝に誇りと自信
「omoinotake」ヒット中「幾億光年」チェ・ジュンソンとコラボ「すごく気持ち良かった」
【ソフトバンク】近藤健介サヨナラ弾!プロ初1試合2発「1人で点を取れるのはホームランしかない」
【東京V】木村パワフル突進から2ゴールに「自分のほしいところに一番いいタイミングでパスが」
【阪神】今季初先発ミエセス3打数無安打 初回2死の守備では後逸「僕は言い訳できない」反省
【東京V】染野スナイパーぶり発揮!巧みなシュートで2ゴール「自分が決めたい気持ちあった」
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
浜崎あゆみ、子供の写真公開に疑いの声止まず「よそのお宅の子供?」
大谷翔平被弾投手が悪態ついて退場処分!次打者フリーマンと対戦中に判定巡り塁審と口論
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
YouTuberジュキヤの動画企画が大炎上「普通に痴漢」「気持ち悪すぎ」
千原せいじのシエラレオネ巡る発言 NPO代表理事が公式謝罪忠告「最悪、国家間の問題に発展」
大谷翔平10試合ぶり14号 シティフィールド初アーチ、26球場目は自らの日本人記録更新
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
大谷に被弾→次打者判定で審判と口論→退場→「チーム、自分も最悪」→戦力外
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
元めちゃイケメンバーの三中元克(32)現在は何をしているのか調べてみた!
TikTokを賑わす「フエラムネごめんなサイダー味」がセブンイレブンで再販!じゅるるマスカットも買うなら今!
小倉優子、不自然な“二重ライン”にネット騒然「やっぱり整形?」
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
大原櫻子、ガーシー暴露後初のSNS投稿に賛否の声「イメージ最悪になった」
長谷川京子、ジュエリー級の輝き&黒ドレスから“ポロリ”
爆笑問題太田光「ずっと気になっている」若手俳優に共通する言葉の“癖”指摘「シリアスな場面で…」
【ソフトバンク】全治4カ月の柳田悠岐、ファーム施設に姿見せず「1週間ぐらい自宅療養」関係者
卒業発表のモー娘。石田亜佑美に竹内朱莉「卒業がワクワクする人は初めて」佐々木莉佳子ら言及
【巨人】菅野智之、12球団本拠地勝利達成「新しい自分を磨く」開幕から無傷5連勝に誇りと自信
「omoinotake」ヒット中「幾億光年」チェ・ジュンソンとコラボ「すごく気持ち良かった」
【ソフトバンク】近藤健介サヨナラ弾!プロ初1試合2発「1人で点を取れるのはホームランしかない」
【東京V】木村パワフル突進から2ゴールに「自分のほしいところに一番いいタイミングでパスが」
【阪神】今季初先発ミエセス3打数無安打 初回2死の守備では後逸「僕は言い訳できない」反省
【東京V】染野スナイパーぶり発揮!巧みなシュートで2ゴール「自分が決めたい気持ちあった」