GMOペパボ Research Memo(8):自己資本比率は30%台に乗せる、無借金経営で財務内容は健全
3. 財務状況とキャッシュ・フローの状況
GMOペパボ<3633>の2020年12月期の総資産は前期末比1,839百万円増加の8,211百万円となった。主な増減要因を見ると、流動資産では現金及び預金(関係会社預け金含む)が1,168百万円増加したほか、売掛金が513百万円増加した。固定資産では有形固定資産が57百万円、ソフトウェアが81百万円それぞれ増加した一方で、投資有価証券が9百万円減少した。
負債合計は前期末比1,065百万円増加の5,667百万円となった。流動負債で未払金が490百万円増加したほか、前受金が240百万円、預り金が84百万円、営業未払金が77百万円及び未払法人税等が44百万円増加したことによる。また、純資産合計は前期末比774百万円増加の2,544百万円となった。配当金338百万円を支出した一方で、親会社株主に帰属する当期純利益829百万円、第三者割当増資等により資本金及び資本剰余金が合わせて212百万円増加したことによる。
キャッシュ・フローの状況を見ると、営業活動により得られた収入は1,253百万円となり、投資活動による支出5百万円を吸収し、フリーキャッシュ・フローは1,247百万円の大幅プラスとなった。一方で、配当金の支払いや第三者割当増資等により財務活動による支出が78百万円となり、結果、期末の現金及び現金同等物の残高は前期末比1,168百万円増加の3,622百万円となった。
経営指標を見ると、経営の安全性を示す自己資本比率は収益増によって前期末の27.0%から30.6%に上昇し、手元キャッシュも30億円台に積み上がるなど、財務の健全性は一段と向上したものと判断される。また、収益性については売上高営業利益率が販売構成比の変化によって、前期比0.4ポイント低下したものの、ROEは39.2%と前期から7.6ポイント上昇するなど株主資本効率は引き続き高い水準を維持している。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲)
<ST>
角野卓造「近藤春菜じゃねーよ」まさかの登場に徳光和夫が笑い崩れる
【楽天】交流戦初V「やっと笑える!」就任1年目今江敏晃監督で13年日本一以来の優勝
【大学選手権】早大、9年ぶり日本一あと1歩及ばず 印出太一主将「もう1回厳しい練習を」
石川梨華、結婚式に辻希美プロデュースブランドの洋服で出席「りかちゃん 大切な日に…」辻感激
【DeNA】度会隆輝、父の目前で球団新人記録更新の6試合連続打点「いい父の日プレゼントに」
【阪神】ミエセスに北川打撃コーチから珍指令、2度目の挑戦で成功「一皮むけるんじゃない?」
岡田准一事務所「AISTON」に41歳俳優・植木祥平加入「人としての在り方を教えて下さり」
【オリックス】山下舜平大 復活の5回無安打1失点9奪三振「自分に期待」チーム巻き返しへ光
【日本ハム】万波中正“11球団制覇弾”も…7勝9敗1分けで1試合残し交流戦負け越し決定
【阪神】初満塁弾前川右京に岡田監督「大きいよなあ。今が定位置取る過程じゃないか」/一問一答
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
矢口真里、中学時代の写真公開「やっぱアイドルな人は、違うわ」ネット騒然
三上悠亜、整形したことを事後報告でネット騒然「素っぴんが美しすぎる」「大半を既にいじっておいて今更」
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
「愛が生まれた日」藤谷美和子(56)の現在がヤバい!?徘徊生活を送っていた過去も明らかに。
真島なおみ、黒ブラジャー透けるセクシー教師姿にフォロワーもん絶「生徒がムラムラする」
オードリー若林結婚で嫁の名前がソッコーで特定する動き始まる
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
何があった!?「エアコン」が想定外の壊れ具合!投稿者に話を聞いた
玉置浩二の妻、青田典子(53)の現在がとんでもない事になっていると話題に
柏原崇(45)現在を調べてみた結果、相変わらずかっこよすぎた!
三上悠亜、整形したことを事後報告でネット騒然「素っぴんが美しすぎる」「大半を既にいじっておいて今更」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
YouTuberジュキヤの動画企画が大炎上「普通に痴漢」「気持ち悪すぎ」
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
「愛が生まれた日」藤谷美和子(56)の現在がヤバい!?徘徊生活を送っていた過去も明らかに。
オードリー若林結婚で嫁の名前がソッコーで特定する動き始まる
岡本夏生(56)、1600日ぶりにブログを更新した現在が衝撃
角野卓造「近藤春菜じゃねーよ」まさかの登場に徳光和夫が笑い崩れる
【楽天】交流戦初V「やっと笑える!」就任1年目今江敏晃監督で13年日本一以来の優勝
【大学選手権】早大、9年ぶり日本一あと1歩及ばず 印出太一主将「もう1回厳しい練習を」
石川梨華、結婚式に辻希美プロデュースブランドの洋服で出席「りかちゃん 大切な日に…」辻感激
【DeNA】度会隆輝、父の目前で球団新人記録更新の6試合連続打点「いい父の日プレゼントに」
【阪神】ミエセスに北川打撃コーチから珍指令、2度目の挑戦で成功「一皮むけるんじゃない?」
岡田准一事務所「AISTON」に41歳俳優・植木祥平加入「人としての在り方を教えて下さり」
【オリックス】山下舜平大 復活の5回無安打1失点9奪三振「自分に期待」チーム巻き返しへ光
【日本ハム】万波中正“11球団制覇弾”も…7勝9敗1分けで1試合残し交流戦負け越し決定
【阪神】初満塁弾前川右京に岡田監督「大きいよなあ。今が定位置取る過程じゃないか」/一問一答